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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 167.00 | 100 194.00 | 29 973.00 | 130 167.00 |
AH Fonds commercial | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 473 505.00 | 294 485.00 | 179 020.00 | 473 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 796.00 | 99 232.00 | 46 563.00 | 145 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 704.00 | 755 078.00 | 450 625.00 | 1 205 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 117.00 | 1 249 990.00 | 832 127.00 | 2 082 117.00 |
BP En cours de production de services | 157 146.00 | | 157 146.00 | 157 146.00 |
BT Marchandises | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 237.00 | 18 304.00 | 824 932.00 | 843 237.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CF Disponibilités | 1 278 113.00 | | 1 278 113.00 | 1 278 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 277.00 | 18 304.00 | 2 409 972.00 | 2 428 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 394.00 | 1 268 294.00 | 3 242 100.00 | 4 510 394.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 601 137.00 | 563 304.00 | | 601 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 076.00 | 237 832.00 | | 488 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 752.00 | 886 675.00 | | 1 174 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 880.00 | 657 860.00 | | 567 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 533.00 | 417 264.00 | | 462 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 001.00 | 526 854.00 | | 589 001.00 |
EA Autres dettes | | 6 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 931.00 | 408 488.00 | | 447 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 347.00 | 2 016 976.00 | | 2 067 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 100.00 | 2 903 651.00 | | 3 242 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 774.00 | | 310 774.00 | 310 774.00 |
FG Production vendue services | 5 550 059.00 | | 5 550 059.00 | 5 550 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 833.00 | | 5 860 833.00 | 5 860 833.00 |
FM Production stockée | | | 157 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 13 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 463.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 4 463.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 321.00 | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | 321.00 | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | 4 142.00 | | -4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 414.00 | 87 409.00 | | 199 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 318.00 | 5 322 318.00 | | 6 047 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 242.00 | 5 084 486.00 | | 5 559 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 076.00 | 237 832.00 | | 488 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 075.00 | | |