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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 663.00 | | 420 663.00 | 420 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 187.00 | 141 512.00 | 19 675.00 | 161 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 271.00 | 87 193.00 | 63 078.00 | 150 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 122.00 | 228 705.00 | 503 417.00 | 732 122.00 |
BT Marchandises | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 206 265.00 | | 206 265.00 | 206 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 003.00 | 228 705.00 | 738 298.00 | 967 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 265 355.00 | 237 080.00 | | 265 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 646.00 | 28 274.00 | | 78 646.00 |
DL TOTAL (I) | 352 393.00 | 273 748.00 | | 352 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 356.00 | 95 161.00 | | 58 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 901.00 | 180 586.00 | | 172 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 65 385.00 | | 49 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 239.00 | 109 260.00 | | 102 239.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 904.00 | 450 651.00 | | 385 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 298.00 | 724 399.00 | | 738 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 436.00 | 411 141.00 | | 367 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 155.00 | | 898 155.00 | 898 155.00 |
FG Production vendue services | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 161.00 | | 899 161.00 | 899 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 1.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 1.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 203.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 480.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -479.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 2 805.00 | | 15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 552.00 | 815 687.00 | | 899 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 907.00 | 787 412.00 | | 820 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 646.00 | 28 274.00 | | 78 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | 2 494.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 911.00 | | 23 791.00 | 716 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 581.00 | 732 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 581.00 | 311 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 663.00 | | | 420 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 248.00 | | 23 791.00 | 296 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 922.00 | 18 364.00 | 8 581.00 | 218 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 922.00 | 18 364.00 | 8 581.00 | 218 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 290.00 | 35 587.00 | 4 703.00 | 40 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 468.00 | 4 703.00 | 13 765.00 | 18 468.00 |
VI Groupe et associés | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 904.00 | 367 436.00 | 18 468.00 | 385 904.00 |