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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 663.00 | | 420 663.00 | 420 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 981.00 | 184 674.00 | 88 306.00 | 272 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 623.00 | 136 406.00 | 51 217.00 | 187 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 267.00 | 321 081.00 | 560 186.00 | 881 267.00 |
BT Marchandises | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 262 037.00 | | 262 037.00 | 262 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 199.00 | | 294 199.00 | 294 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 465.00 | 321 081.00 | 854 385.00 | 1 175 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 527 682.00 | 476 059.00 | | 527 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319.00 | 51 623.00 | | 9 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 786.00 | 10 254.00 | | 7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 553 180.00 | 546 329.00 | | 553 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 616.00 | 88 473.00 | | 172 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 517.00 | 36 399.00 | | 34 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 41 744.00 | | 39 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | 50 198.00 | | 46 393.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 205.00 | 216 814.00 | | 301 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 385.00 | 763 144.00 | | 854 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 488.00 | 152 538.00 | | 208 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 086.00 | | 50 343.00 | 846 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 162.00 | 881 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 162.00 | 460 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 663.00 | | | 420 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 423.00 | | 50 343.00 | 425 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 460.00 | 36 571.00 | 14 950.00 | 299 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 460.00 | 36 571.00 | 14 950.00 | 299 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 717.00 | | 75 635.00 | 92 717.00 |
VI Groupe et associés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 205.00 | 208 488.00 | 75 635.00 | 301 205.00 |