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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 663.00 | | 420 663.00 | 420 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 913.00 | 175 220.00 | 86 693.00 | 261 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 510.00 | 124 240.00 | 39 270.00 | 163 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 086.00 | 299 460.00 | 546 626.00 | 846 086.00 |
BT Marchandises | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 517.00 | | 216 517.00 | 216 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 603.00 | 299 460.00 | 763 144.00 | 1 062 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 476 059.00 | 432 336.00 | | 476 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | 43 723.00 | | 51 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 254.00 | 7 498.00 | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | 546 329.00 | 491 951.00 | | 546 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 473.00 | 90 122.00 | | 88 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 399.00 | 105 766.00 | | 36 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 744.00 | 50 535.00 | | 41 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 198.00 | 47 524.00 | | 50 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 814.00 | 293 947.00 | | 216 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 144.00 | 785 898.00 | | 763 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 538.00 | 225 167.00 | | 152 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 071.00 | | 31 878.00 | 820 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 862.00 | 846 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 862.00 | 425 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 663.00 | | | 420 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 408.00 | | 31 878.00 | 399 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 128.00 | 33 194.00 | 5 862.00 | 272 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 128.00 | 33 194.00 | 5 862.00 | 272 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 276.00 | | 62 407.00 | 64 276.00 |
VI Groupe et associés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 814.00 | 152 538.00 | 62 407.00 | 216 814.00 |