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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 663.00 | | 420 663.00 | 420 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 695.00 | 203 380.00 | 72 315.00 | 275 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 430.00 | 145 149.00 | 43 281.00 | 188 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 804.00 | 348 529.00 | 536 275.00 | 884 804.00 |
BT Marchandises | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 302.00 | | 429 302.00 | 429 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 106.00 | 348 529.00 | 965 577.00 | 1 314 106.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 537 001.00 | 527 682.00 | | 537 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 738.00 | 9 319.00 | | 126 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 318.00 | 7 786.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 677 450.00 | 553 180.00 | | 677 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 890.00 | 172 616.00 | | 142 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 464.00 | 34 517.00 | | 26 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 39 291.00 | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 993.00 | 46 393.00 | | 95 993.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 8 387.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 127.00 | 301 205.00 | | 288 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 577.00 | 854 385.00 | | 965 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 127.00 | 208 488.00 | | 288 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 081.00 | 37 063.00 | 9 614.00 | 321 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 081.00 | 37 063.00 | 9 614.00 | 321 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VI Groupe et associés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 127.00 | 288 127.00 | | 288 127.00 |