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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 663.00 | | 420 663.00 | 420 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 134.00 | 149 582.00 | 16 552.00 | 166 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 191.00 | 99 943.00 | 51 248.00 | 151 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 989.00 | 249 525.00 | 488 464.00 | 737 989.00 |
BT Marchandises | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CF Disponibilités | 220 871.00 | | 220 871.00 | 220 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 149.00 | | 275 149.00 | 275 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 138.00 | 249 525.00 | 763 613.00 | 1 013 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | 265 355.00 | | 344 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 336.00 | 78 646.00 | | 88 336.00 |
DL TOTAL (I) | 440 729.00 | 352 393.00 | | 440 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 578.00 | 58 758.00 | | 24 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 206.00 | 172 901.00 | | 161 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 49 794.00 | | 46 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 611.00 | 102 239.00 | | 90 611.00 |
EA Autres dettes | | 2 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 883.00 | 385 904.00 | | 322 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 613.00 | 738 298.00 | | 763 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 633.00 | 367 436.00 | | 314 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 122.00 | | 5 867.00 | 732 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 663.00 | | | 420 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 459.00 | | 5 867.00 | 311 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 705.00 | 20 820.00 | | 228 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 705.00 | 20 820.00 | | 228 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 883.00 | 314 633.00 | 8 250.00 | 322 883.00 |