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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 663.00 | | 420 663.00 | 420 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 827.00 | 160 518.00 | 86 309.00 | 246 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 580.00 | 111 611.00 | 40 970.00 | 152 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 071.00 | 272 128.00 | 547 942.00 | 820 071.00 |
BT Marchandises | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CF Disponibilités | 161 348.00 | | 161 348.00 | 161 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 956.00 | | 237 956.00 | 237 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 026.00 | 272 128.00 | 785 898.00 | 1 058 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 432 336.00 | 344 000.00 | | 432 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 723.00 | 88 336.00 | | 43 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 491 951.00 | 440 729.00 | | 491 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 122.00 | 24 578.00 | | 90 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 766.00 | 161 206.00 | | 105 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 535.00 | 46 488.00 | | 50 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 524.00 | 90 611.00 | | 47 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 947.00 | 322 883.00 | | 293 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 898.00 | 763 613.00 | | 785 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 167.00 | 314 633.00 | | 225 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 989.00 | | 86 680.00 | 737 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 820 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 399 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 663.00 | | | 420 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 326.00 | | 86 680.00 | 317 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 525.00 | 27 201.00 | 4 598.00 | 249 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 525.00 | 27 201.00 | 4 598.00 | 249 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 780.00 | | 55 779.00 | 68 780.00 |
VI Groupe et associés | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 947.00 | 225 167.00 | 55 779.00 | 293 947.00 |