| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 663.00 | | 420 663.00 | 420 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 908.00 | 220 504.00 | 62 403.00 | 282 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 306.00 | 154 319.00 | 47 987.00 | 202 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 892.00 | 374 824.00 | 531 068.00 | 905 892.00 |
BT Marchandises | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 491 911.00 | | 491 911.00 | 491 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 399.00 | | 526 399.00 | 526 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 291.00 | 374 824.00 | 1 057 467.00 | 1 432 291.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 663 739.00 | 537 001.00 | | 663 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 703.00 | 126 738.00 | | 63 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | 5 318.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 738 685.00 | 677 450.00 | | 738 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 072.00 | 142 890.00 | | 126 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 409.00 | 26 464.00 | | 72 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 462.00 | 21 379.00 | | 35 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 538.00 | 95 993.00 | | 84 538.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 399.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 782.00 | 288 127.00 | | 318 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 467.00 | 965 577.00 | | 1 057 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 782.00 | 288 127.00 | | 318 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 804.00 | | 32 622.00 | 884 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 534.00 | 905 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 485 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 663.00 | | | 420 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 125.00 | | 32 622.00 | 464 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 529.00 | 37 803.00 | 11 509.00 | 348 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 529.00 | 37 803.00 | 11 509.00 | 348 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VI Groupe et associés | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 782.00 | 318 782.00 | | 318 782.00 |