| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | -1.00 | 4 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 788.00 | 4 616.00 | 175 172.00 | 179 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 381.00 | | 303 381.00 | 303 381.00 |
BZ Autres créances | 1 141 191.00 | | 1 141 191.00 | 1 141 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 170.00 | | 1 476 170.00 | 1 476 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 958.00 | 4 616.00 | 1 651 342.00 | 1 655 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 702 121.00 | 566 248.00 | | 702 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | 135 874.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 978 133.00 | 971 621.00 | | 978 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 146 500.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 146 500.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 215.00 | 198 663.00 | | 173 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 31 734.00 | | 54 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 547.00 | 364 455.00 | | 265 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 209.00 | 594 852.00 | | 493 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 342.00 | 1 712 973.00 | | 1 651 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 209.00 | 396 189.00 | | 493 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 685.00 | | 1 243 685.00 | 1 243 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 685.00 | | 1 243 685.00 | 1 243 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | 6 867.00 | | 6 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 332.00 | 1 517.00 | | 171 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 939.00 | 3 712.00 | | 69 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 939.00 | 3 712.00 | | 69 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 667.00 | -3 712.00 | | -69 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 750.00 | 55 548.00 | | 50 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 16 398.00 | | 21 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 772.00 | 1 118 036.00 | | 1 397 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 260.00 | 982 162.00 | | 1 391 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 512.00 | 135 874.00 | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 068.00 | | | 195 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 500.00 | 180 000.00 | 146 500.00 | 146 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 500.00 | 180 000.00 | 146 500.00 | 146 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 500.00 | 180 000.00 | 146 500.00 | 146 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 146 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UX Autres créances clients | 303 381.00 | | | 303 381.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 215.00 | 173 215.00 | | 173 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 944.00 | 1 464 944.00 | | 1 464 944.00 |
VW T.V.A. | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 209.00 | 493 209.00 | | 493 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 5 353.00 | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 3 940.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 44 263.00 | 56 246.00 | | 44 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 589.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 537.00 | 5 942.00 | | 4 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 343.00 | 202 510.00 | | 240 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 853.00 | 1 405.00 | | 6 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 182.00 | 60 186.00 | | 62 182.00 |