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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 686.00 | | 853 686.00 | 853 686.00 |
BZ Autres créances | 1 211 291.00 | | 1 211 291.00 | 1 211 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 655.00 | | 2 077 655.00 | 2 077 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 455.00 | | 2 232 455.00 | 2 232 455.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 937 566.00 | 708 633.00 | | 937 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 837.00 | 228 933.00 | | 115 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 903.00 | 1 207 066.00 | | 1 322 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 800.00 | 166 800.00 | | 384 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 800.00 | 166 800.00 | | 384 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 347.00 | 311 769.00 | | 169 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 545.00 | 69 370.00 | | 81 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 860.00 | 485 256.00 | | 273 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 752.00 | 866 395.00 | | 524 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 455.00 | 2 240 261.00 | | 2 232 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 752.00 | 866 395.00 | | 524 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 166 800.00 | 218 000.00 | | 166 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 800.00 | 218 000.00 | | 166 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 800.00 | 218 000.00 | | 166 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
UX Autres créances clients | 853 686.00 | | | 853 686.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 977.00 | 2 064 977.00 | | 2 064 977.00 |
VW T.V.A. | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 752.00 | 524 752.00 | | 524 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 3 444.00 | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | 5 783.00 | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 72 685.00 | 59 673.00 | | 72 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 693.00 | 10 800.00 | | 11 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 117.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | 4 561.00 | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 115.00 | 259 139.00 | | 270 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 135.00 | 5 475.00 | | 4 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 713.00 | 76 256.00 | | 90 713.00 |