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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 1 908.00 | 168.00 | 2 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 876.00 | 1 908.00 | 244 968.00 | 246 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 790.00 | | 1 418 790.00 | 1 418 790.00 |
BZ Autres créances | 1 348 553.00 | | 1 348 553.00 | 1 348 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 281 119.00 | | 281 119.00 | 281 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 719.00 | | 3 053 719.00 | 3 053 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 595.00 | 1 908.00 | 3 298 687.00 | 3 300 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 45 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 665 324.00 | 1 499 986.00 | | 665 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 834.00 | 165 338.00 | | 226 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 658.00 | 1 734 824.00 | | 1 961 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 375.00 | 61 875.00 | | 174 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 375.00 | 61 875.00 | | 174 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 120.00 | 584 482.00 | | 613 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 76 200.00 | | 78 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 691.00 | 421 205.00 | | 467 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 654.00 | 1 081 887.00 | | 1 162 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 687.00 | 2 878 586.00 | | 3 298 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 654.00 | 1 081 887.00 | | 1 162 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 383.00 | | 73 493.00 | 173 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | 493.00 | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 800.00 | | 73 000.00 | 171 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 938.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 938.00 | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 875.00 | 112 500.00 | | 61 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 875.00 | 112 500.00 | | 61 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 875.00 | 112 500.00 | | 61 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 790.00 | 1 418 790.00 | | 1 418 790.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 872.00 | 1 273 872.00 | | 1 273 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VI Groupe et associés | 613 120.00 | 613 120.00 | | 613 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 343.00 | 2 827 343.00 | | 2 827 343.00 |
VW T.V.A. | 236 714.00 | 236 714.00 | | 236 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 654.00 | 1 162 654.00 | | 1 162 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 280.00 | 4 937.00 | | 53 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 205.00 | 8 779.00 | | 8 205.00 |
ST Autres comptes | 70 502.00 | 55 070.00 | | 70 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 969.00 | 47 035.00 | | 30 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 865.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 208.00 | 5 802.00 | | 54 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 684.00 | 259 885.00 | | 198 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 317.00 | 2 363.00 | | 2 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 706.00 | 63 849.00 | | 78 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |