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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 643.00 | | 1 292 643.00 | 1 292 643.00 |
BZ Autres créances | 1 153 892.00 | | 1 153 892.00 | 1 153 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 767.00 | | 2 518 767.00 | 2 518 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 667.00 | | 2 685 667.00 | 2 685 667.00 |
CU Autres participations | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 053 403.00 | 937 566.00 | | 1 053 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 571.00 | 115 837.00 | | 306 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 474.00 | 1 322 903.00 | | 1 629 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 000.00 | 384 800.00 | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 000.00 | 384 800.00 | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 192.00 | 169 347.00 | | 313 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 81 545.00 | | 74 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 421.00 | 273 860.00 | | 472 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 193.00 | 524 752.00 | | 860 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 667.00 | 2 232 455.00 | | 2 685 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 193.00 | 524 752.00 | | 860 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 292 643.00 | 1 292 643.00 | | 1 292 643.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 535.00 | 2 446 535.00 | | 2 446 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 494.00 | 3 750.00 | | 31 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | 6 335.00 | | 4 766.00 |
ST Autres comptes | 72 022.00 | 73 045.00 | | 72 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 693.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 046.00 | 33 682.00 | | 33 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 1 545.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 514.00 | 5 295.00 | | 33 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 165.00 | 270 115.00 | | 266 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164.00 | 4 135.00 | | 1 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 788.00 | 91 073.00 | | 76 788.00 |