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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 970.00 | 613.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 383.00 | 970.00 | 172 413.00 | 173 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 135.00 | | 1 344 135.00 | 1 344 135.00 |
BZ Autres créances | 1 348 276.00 | | 1 348 276.00 | 1 348 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 173.00 | | 2 706 173.00 | 2 706 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 556.00 | 970.00 | 2 878 586.00 | 2 879 556.00 |
CU Autres participations | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 499 986.00 | 1 359 974.00 | | 1 499 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 338.00 | 140 012.00 | | 165 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 824.00 | 1 569 486.00 | | 1 734 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 875.00 | 191 800.00 | | 61 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 875.00 | 191 800.00 | | 61 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 482.00 | 522 108.00 | | 584 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | 78 056.00 | | 76 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 205.00 | 394 152.00 | | 421 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 887.00 | 994 316.00 | | 1 081 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 586.00 | 2 755 602.00 | | 2 878 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 887.00 | 994 316.00 | | 1 081 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 171 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 173 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 528.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 528.00 | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 191 800.00 | 61 875.00 | 191 800.00 | 191 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 800.00 | 61 875.00 | 191 800.00 | 191 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 800.00 | 61 875.00 | 191 800.00 | 191 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 875.00 | 191 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 135.00 | 1 344 135.00 | | 1 344 135.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 872.00 | 1 273 872.00 | | 1 273 872.00 |
VI Groupe et associés | 584 482.00 | 584 482.00 | | 584 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 412.00 | 2 692 412.00 | | 2 692 412.00 |
VW T.V.A. | 237 689.00 | 237 689.00 | | 237 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 887.00 | 1 081 887.00 | | 1 081 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 40 297.00 | | 4 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 779.00 | 7 245.00 | | 8 779.00 |
ST Autres comptes | 55 070.00 | 88 615.00 | | 55 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 186.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 035.00 | 12 409.00 | | 47 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 1 325.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 802.00 | 41 622.00 | | 5 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 885.00 | 152 000.00 | | 259 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363.00 | 2 914.00 | | 2 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 849.00 | 97 046.00 | | 63 849.00 |