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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 085.00 | | 918 085.00 | 918 085.00 |
BZ Autres créances | 1 155 968.00 | | 1 155 968.00 | 1 155 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 461.00 | | 2 085 461.00 | 2 085 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 261.00 | | 2 240 261.00 | 2 240 261.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 708 633.00 | 702 121.00 | | 708 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 933.00 | 6 512.00 | | 228 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 066.00 | 978 133.00 | | 1 207 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 800.00 | 180 000.00 | | 166 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 800.00 | 180 000.00 | | 166 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 769.00 | 173 215.00 | | 311 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 370.00 | 54 447.00 | | 69 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 256.00 | 265 547.00 | | 485 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 395.00 | 493 209.00 | | 866 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 261.00 | 1 651 342.00 | | 2 240 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 395.00 | 493 209.00 | | 866 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 754.00 | | 1 254 754.00 | 1 254 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 754.00 | | 1 254 754.00 | 1 254 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | 6 475.00 | | 6 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 532.00 | 171 332.00 | | 33 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030.00 | 272.00 | | 8 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | 272.00 | | 8 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 69 939.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 69 939.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | -69 667.00 | | 6 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924.00 | 50 750.00 | | 57 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 177.00 | 21 922.00 | | 104 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 160.00 | 1 397 772.00 | | 1 450 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 227.00 | 1 391 260.00 | | 1 221 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 933.00 | 6 512.00 | | 228 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 068.00 | | | 195 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 252.00 | 153 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 868.00 | 153 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 180 000.00 | 166 800.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 166 800.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 166 800.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 800.00 | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
UX Autres créances clients | 918 085.00 | | | 918 085.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 769.00 | 311 769.00 | | 311 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 054.00 | 2 074 054.00 | | 2 074 054.00 |
VW T.V.A. | 192 118.00 | 192 118.00 | | 192 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 395.00 | 866 395.00 | | 866 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 3 598.00 | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | 5 400.00 | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 59 673.00 | 44 263.00 | | 59 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 12 520.00 | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 939.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 561.00 | 4 537.00 | | 4 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 139.00 | 240 343.00 | | 259 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 475.00 | 6 853.00 | | 5 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 256.00 | 62 182.00 | | 76 256.00 |