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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 442.00 | 1 141.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 483.00 | 442.00 | 173 041.00 | 173 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 015.00 | | 1 327 015.00 | 1 327 015.00 |
BZ Autres créances | 1 250 396.00 | | 1 250 396.00 | 1 250 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 561.00 | | 2 582 561.00 | 2 582 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 044.00 | 442.00 | 2 755 602.00 | 2 756 044.00 |
CU Autres participations | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 245 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 359 974.00 | 1 053 403.00 | | 1 359 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 012.00 | 306 571.00 | | 140 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 486.00 | 1 629 474.00 | | 1 569 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 800.00 | 196 000.00 | | 191 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 800.00 | 196 000.00 | | 191 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 108.00 | 313 192.00 | | 522 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 056.00 | 74 580.00 | | 78 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 152.00 | 472 421.00 | | 394 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 316.00 | 860 193.00 | | 994 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 602.00 | 2 685 667.00 | | 2 755 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 316.00 | 860 193.00 | | 994 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 900.00 | | 6 583.00 | 166 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 900.00 | | 5 000.00 | 166 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 196 000.00 | 191 800.00 | 196 000.00 | 196 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | 191 800.00 | 196 000.00 | 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 000.00 | 191 800.00 | 196 000.00 | 196 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 800.00 | 196 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 015.00 | 1 327 015.00 | | 1 327 015.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 522 108.00 | 522 108.00 | | 522 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 411.00 | 2 577 411.00 | | 2 577 411.00 |
VW T.V.A. | 258 138.00 | 258 138.00 | | 258 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 316.00 | 994 316.00 | | 994 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 297.00 | 31 494.00 | | 34 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | 4 766.00 | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 88 615.00 | 72 022.00 | | 88 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 409.00 | 23 046.00 | | 12 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 2 020.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 622.00 | 33 514.00 | | 35 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 000.00 | 266 165.00 | | 152 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 914.00 | 1 164.00 | | 2 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 046.00 | 76 788.00 | | 97 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |