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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 386.00 | 16 704.00 | 5 681.00 | 22 386.00 |
AH Fonds commercial | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 823 496.00 | 196 038.00 | 627 457.00 | 823 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 667.00 | 255 341.00 | 180 326.00 | 435 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 305.00 | 64 805.00 | 17 500.00 | 82 305.00 |
AX Avances et acomptes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 490.00 | 545 839.00 | 923 650.00 | 1 469 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BN En cours de production de biens | 504 922.00 | | 504 922.00 | 504 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 675.00 | 42 737.00 | 753 937.00 | 796 675.00 |
BZ Autres créances | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
CF Disponibilités | 254 529.00 | | 254 529.00 | 254 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 066.00 | 42 737.00 | 1 719 329.00 | 1 762 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 557.00 | 588 577.00 | 2 642 980.00 | 3 231 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DH Report à nouveau | -759 880.00 | | | -759 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 862.00 | | | -13 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 791.00 | | | 1 248 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 490.00 | | | 385 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 193.00 | | | 240 193.00 |
EA Autres dettes | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 753.00 | | | 563 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 588.00 | | | 2 585 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 980.00 | | | 2 642 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 177.00 | | | 1 959 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 737.00 | | 193 737.00 | 193 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 737.00 | | 193 737.00 | 193 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 466.00 | 46 727.00 | 607 739.00 | 654 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 491.00 | 385 491.00 | | 385 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 754.00 | 563 754.00 | | 563 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
UX Autres créances clients | 744 927.00 | | | 744 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 788.00 | 15 116.00 | 18 672.00 | 33 788.00 |
VI Groupe et associés | 594 326.00 | 594 326.00 | | 594 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 717.00 | 848 244.00 | 90 473.00 | 938 717.00 |
VW T.V.A. | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 588.00 | 1 959 178.00 | 626 411.00 | 2 585 588.00 |