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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 940.00 | 27 652.00 | 2 288.00 | 29 940.00 |
AH Fonds commercial | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 868 810.00 | 267 824.00 | 600 986.00 | 868 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 133.00 | 324 048.00 | 166 085.00 | 490 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 311.00 | 60 451.00 | 40 859.00 | 101 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 261.00 | 692 926.00 | 893 334.00 | 1 586 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BN En cours de production de biens | 992 251.00 | 59 092.00 | 933 158.00 | 992 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 166.00 | 42 737.00 | 842 428.00 | 885 166.00 |
BZ Autres créances | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CF Disponibilités | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 772.00 | 101 830.00 | 2 028 942.00 | 2 130 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 034.00 | 794 756.00 | 2 922 277.00 | 3 717 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DH Report à nouveau | -770 383.00 | | | -770 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 783.00 | | | 991 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 175.00 | | | 351 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 970.00 | | | 286 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 152.00 | | | 992 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 404.00 | | | 2 793 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 277.00 | | | 2 922 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 926.00 | | | 2 635 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 868.00 | 68 254.00 | 6 196.00 | 630 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 892.00 | 2 709.00 | | 37 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 976.00 | 65 545.00 | 6 196.00 | 592 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 682.00 | 136 204.00 | 157 477.00 | 293 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 175.00 | 351 175.00 | | 351 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 886.00 | 160 886.00 | | 160 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 152.00 | 992 152.00 | | 992 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 833 160.00 | 833 160.00 | | 833 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VI Groupe et associés | 698 102.00 | 698 102.00 | | 698 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 108.00 | 937 103.00 | 52 006.00 | 989 108.00 |
VW T.V.A. | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 404.00 | 2 635 927.00 | 157 477.00 | 2 793 404.00 |