| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 20 793.00 | 4 682.00 | 25 476.00 |
AH Fonds commercial | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 823 496.00 | 218 217.00 | 605 279.00 | 823 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 352.00 | 284 473.00 | 165 878.00 | 450 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 971.00 | 72 686.00 | 48 284.00 | 120 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 361.00 | 609 120.00 | 907 240.00 | 1 516 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
BN En cours de production de biens | 312 614.00 | | 312 614.00 | 312 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 222.00 | 42 737.00 | 755 485.00 | 798 222.00 |
BZ Autres créances | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
CF Disponibilités | 182 717.00 | | 182 717.00 | 182 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 960.00 | 42 737.00 | 1 493 222.00 | 1 535 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 321.00 | 651 857.00 | 2 400 463.00 | 3 052 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 635 013.00 | 635 013.00 | | 635 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
DH Report à nouveau | -773 743.00 | -759 880.00 | | -773 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 255.00 | -13 862.00 | | 100 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 243.00 | 3 140.00 | | 16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 170 751.00 | 57 391.00 | | 170 751.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 672.00 | 33 788.00 | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 428.00 | 1 248 791.00 | | 1 069 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 236.00 | 385 490.00 | | 383 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 198.00 | 240 193.00 | | 273 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 657.00 | 563 753.00 | | 360 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 712.00 | 2 585 588.00 | | 2 220 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 463.00 | 2 642 980.00 | | 2 400 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 280.00 | 1 959 177.00 | | 1 779 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 520.00 | 109 757.00 | 296 462.00 | 546 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 237.00 | 383 237.00 | | 383 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 658.00 | 360 658.00 | | 360 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 746 217.00 | | | 746 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
VB T. V. A. | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 672.00 | 14 004.00 | 4 668.00 | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 522 908.00 | 522 908.00 | | 522 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 203.00 | 882 072.00 | 88 131.00 | 970 203.00 |
VW T.V.A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 712.00 | 1 779 281.00 | 301 130.00 | 2 220 712.00 |