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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 439.00 | 36 369.00 | 8 070.00 | 44 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 14 696.00 | 2 483.00 | 17 180.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 894 290.00 | 322 858.00 | 571 432.00 | 894 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 864.00 | 373 899.00 | 223 964.00 | 597 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 740.00 | 79 727.00 | 33 012.00 | 112 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 504.00 | 827 552.00 | 890 952.00 | 1 718 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
BN En cours de production de biens | 474 131.00 | 31 830.00 | 442 300.00 | 474 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 642.00 | 42 737.00 | 804 905.00 | 847 642.00 |
BZ Autres créances | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CF Disponibilités | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 094.00 | 74 568.00 | 1 522 526.00 | 1 597 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 599.00 | 902 120.00 | 2 413 478.00 | 3 315 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DH Report à nouveau | -835 463.00 | | | -835 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 854.00 | | | -68 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
DL TOTAL (I) | -24 013.00 | | | -24 013.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 495.00 | | | 1 136 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 008.00 | | | 271 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 184.00 | | | 287 184.00 |
EA Autres dettes | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 044.00 | | | 525 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 491.00 | | | 2 361 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 478.00 | | | 2 413 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
FG Production vendue services | 2 812 025.00 | | 2 812 025.00 | 2 812 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 761.00 | | 2 817 761.00 | 2 817 761.00 |
FM Production stockée | | | -711 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 359.00 | | | 2 396 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 213.00 | | | 2 465 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 854.00 | | | -68 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 008.00 | 271 008.00 | | 271 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 044.00 | 525 044.00 | | 525 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 795 637.00 | 795 637.00 | | 795 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 495.00 | 1 136 495.00 | | 1 136 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 515.00 | 926 515.00 | 5 000.00 | 931 515.00 |
VW T.V.A. | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 492.00 | 2 361 492.00 | | 2 361 492.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |