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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 439.00 | 41 202.00 | 3 237.00 | 44 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 16 106.00 | 1 073.00 | 17 180.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 894 290.00 | 351 487.00 | 542 803.00 | 894 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 774.00 | 417 919.00 | 220 854.00 | 638 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 504.00 | 89 816.00 | 33 687.00 | 123 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 178.00 | 916 531.00 | 855 646.00 | 1 772 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
BN En cours de production de biens | 885 895.00 | 31 161.00 | 854 733.00 | 885 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 394.00 | 42 737.00 | 1 400 657.00 | 1 443 394.00 |
BZ Autres créances | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
CF Disponibilités | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 103.00 | 73 899.00 | 2 566 204.00 | 2 640 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 282.00 | 990 430.00 | 3 421 851.00 | 4 412 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DH Report à nouveau | -904 318.00 | | | -904 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
DL TOTAL (I) | 256 138.00 | | | 256 138.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 921.00 | | | 873 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 584.00 | | | 621 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 754.00 | | | 428 754.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 555.00 | | | 1 118 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 713.00 | | | 3 089 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 851.00 | | | 3 421 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
FG Production vendue services | 3 084 017.00 | | 3 084 017.00 | 3 084 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 627.00 | | 3 102 626.00 | 3 102 627.00 |
FM Production stockée | | | 411 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 074.00 | | | 3 653 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 578.00 | | | 3 615 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 585.00 | 621 585.00 | | 621 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 555.00 | 1 118 555.00 | | 1 118 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 389.00 | 1 391 389.00 | | 1 391 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VB T. V. A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 873 922.00 | 873 922.00 | | 873 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 225.00 | 1 547 225.00 | 7 000.00 | 1 554 225.00 |
VW T.V.A. | 233 071.00 | 233 071.00 | | 233 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 713.00 | 3 089 713.00 | | 3 089 713.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |