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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 940.00 | 24 942.00 | 4 997.00 | 29 940.00 |
AH Fonds commercial | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 853 354.00 | 242 450.00 | 610 903.00 | 853 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 377.00 | 293 366.00 | 150 010.00 | 443 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 574.00 | 57 158.00 | 47 416.00 | 104 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 312.00 | 630 868.00 | 896 443.00 | 1 527 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
BN En cours de production de biens | 204 484.00 | | 204 484.00 | 204 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 108.00 | 42 737.00 | 646 371.00 | 689 108.00 |
BZ Autres créances | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CF Disponibilités | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 412.00 | 42 737.00 | 1 165 674.00 | 1 208 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 724.00 | 673 606.00 | 2 062 118.00 | 2 735 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DH Report à nouveau | -673 487.00 | | | -673 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 896.00 | | | -96 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 921.00 | | | 1 063 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 005.00 | | | 301 005.00 |
EA Autres dettes | 161 543.00 | | | 161 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 162.00 | | | 174 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 129.00 | | | 1 981 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 118.00 | | | 2 062 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 050.00 | | | 1 686 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 120.00 | 67 136.00 | 45 388.00 | 609 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 743.00 | 4 148.00 | | 33 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 376.00 | 62 987.00 | 45 388.00 | 575 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 116.00 | 142 037.00 | 295 079.00 | 437 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 829.00 | 275 829.00 | | 275 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 162.00 | 174 162.00 | | 174 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
UX Autres créances clients | 637 103.00 | 637 103.00 | | 637 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 626 805.00 | 626 805.00 | | 626 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 564.00 | 745 433.00 | 88 131.00 | 833 564.00 |
VW T.V.A. | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 129.00 | 1 686 051.00 | 295 079.00 | 1 981 129.00 |