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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 439.00 | 31 663.00 | 10 775.00 | 42 439.00 |
AH Fonds commercial | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 911.00 | 13 389.00 | 2 521.00 | 15 911.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 890 540.00 | 294 402.00 | 596 137.00 | 890 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 381.00 | 334 104.00 | 211 277.00 | 545 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 107.00 | 69 601.00 | 40 505.00 | 110 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 369.00 | 743 161.00 | 914 207.00 | 1 657 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185 174.00 | 178 364.00 | 1 006 810.00 | 1 185 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 367.00 | 42 737.00 | 659 630.00 | 702 367.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CF Disponibilités | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 301.00 | 221 101.00 | 1 886 200.00 | 2 107 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 671.00 | 964 263.00 | 2 800 407.00 | 3 764 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 635 013.00 | | | 635 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DH Report à nouveau | -755 754.00 | | | -755 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 709.00 | | | -79 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DL TOTAL (I) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 656.00 | | | 882 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 277.00 | | | 361 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 189.00 | | | 326 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
EA Autres dettes | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 229.00 | | | 959 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 357.00 | | | 2 715 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 407.00 | | | 2 800 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 38 500.00 | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 277.00 | 361 277.00 | | 361 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 229.00 | 959 229.00 | | 959 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 650 362.00 | 650 362.00 | | 650 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 725 179.00 | 725 179.00 | | 725 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VW T.V.A. | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 358.00 | 2 715 358.00 | | 2 715 358.00 |