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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 268.00 | 17 645.00 | 9 623.00 | 27 268.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 101 655.00 | 97 345.00 | 4 310.00 | 101 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 433.00 | 94 798.00 | 25 635.00 | 120 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 514.00 | 66 429.00 | 17 085.00 | 83 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 506.00 | 276 676.00 | 125 829.00 | 402 506.00 |
BT Marchandises | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
BZ Autres créances | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 424.00 | | 398 424.00 | 398 424.00 |
CF Disponibilités | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 874.00 | | 723 874.00 | 723 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 380.00 | 276 676.00 | 849 703.00 | 1 126 380.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 402 997.00 | 324 469.00 | | 402 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | 102 528.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 535 946.00 | 538 372.00 | | 535 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 664.00 | 160 284.00 | | 80 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 817.00 | 163 274.00 | | 102 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | 13 897.00 | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 757.00 | 337 455.00 | | 313 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 703.00 | 875 827.00 | | 849 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 300.00 | 337 455.00 | | 224 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 830.00 | | 39 676.00 | 362 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 370.00 | | 18 958.00 | 60 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 884.00 | | 20 718.00 | 284 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 016.00 | 34 661.00 | | 242 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 10 227.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 138.00 | 24 434.00 | | 234 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 130.00 | 25 673.00 | 89 457.00 | 115 130.00 |
VI Groupe et associés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 757.00 | 224 300.00 | 89 457.00 | 313 757.00 |