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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 353.00 | 27 066.00 | 3 287.00 | 30 353.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 101 655.00 | 98 305.00 | 3 350.00 | 101 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 323.00 | 114 399.00 | 34 924.00 | 149 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 876.00 | 84 077.00 | 27 800.00 | 111 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 293.00 | 324 307.00 | 138 987.00 | 463 293.00 |
BT Marchandises | 217 359.00 | | 217 359.00 | 217 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 606.00 | | 811 606.00 | 811 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 899.00 | 324 307.00 | 950 592.00 | 1 274 899.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 499 072.00 | 414 571.00 | | 499 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 153.00 | 94 501.00 | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 630 600.00 | 620 447.00 | | 630 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 267.00 | 89 457.00 | | 85 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 339.00 | 44 339.00 | | 56 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 248.00 | 230 837.00 | | 124 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 204.00 | 29 984.00 | | 21 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 993.00 | 394 617.00 | | 319 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 592.00 | 1 015 064.00 | | 950 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 851.00 | 331 062.00 | | 270 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 084.00 | | 39 209.00 | 424 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 453.00 | | 3 960.00 | 78 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 055.00 | | 34 799.00 | 328 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | 450.00 | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 189.00 | 23 118.00 | | 301 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 853.00 | 673.00 | | 26 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 335.00 | 22 445.00 | | 274 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 555.00 | 14 413.00 | 49 142.00 | 63 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VI Groupe et associés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 225.00 | 169 775.00 | 450.00 | 170 225.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 058.00 | 237 916.00 | 49 142.00 | 287 058.00 |