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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 101 655.00 | 97 825.00 | 3 830.00 | 101 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 032.00 | 101 976.00 | 22 057.00 | 124 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 368.00 | 74 535.00 | 27 833.00 | 102 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 084.00 | 301 189.00 | 122 896.00 | 424 084.00 |
BT Marchandises | 166 322.00 | | 166 322.00 | 166 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 996.00 | | 232 996.00 | 232 996.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
CF Disponibilités | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 169.00 | | 892 169.00 | 892 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 253.00 | 301 189.00 | 1 015 064.00 | 1 316 253.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 414 571.00 | 402 997.00 | | 414 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 501.00 | 23 286.00 | | 94 501.00 |
DL TOTAL (I) | 620 447.00 | 537 658.00 | | 620 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 457.00 | 115 130.00 | | 89 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 339.00 | 80 664.00 | | 44 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 837.00 | 102 817.00 | | 230 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | 15 146.00 | | 29 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 617.00 | 313 757.00 | | 394 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 064.00 | 851 415.00 | | 1 015 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 062.00 | 224 300.00 | | 331 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 816.00 | 300 227.00 | 962 043.00 | 661 816.00 |
FG Production vendue services | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 698.00 | 300 227.00 | 1 028 925.00 | 728 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 299.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 341.00 | 50 401.00 | | 54 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 82.00 | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 82.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | -2 904.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 16 731.00 | | 21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 716.00 | 991 711.00 | | 1 117 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 215.00 | 968 426.00 | | 1 023 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 501.00 | 23 286.00 | | 94 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 870.00 | 15 700.00 | | 24 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 506.00 | | 22 453.00 | 402 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 424 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 78 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 602.00 | | 22 453.00 | 305 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 676.00 | 25 387.00 | 875.00 | 276 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 105.00 | 9 623.00 | 875.00 | 18 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 571.00 | 15 764.00 | | 258 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 837.00 | 230 837.00 | | 230 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 232 996.00 | | | 232 996.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 457.00 | 25 902.00 | 63 555.00 | 89 457.00 |
VI Groupe et associés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
VW T.V.A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 617.00 | 331 062.00 | 63 555.00 | 394 617.00 |