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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 038.00 | 30 837.00 | 7 201.00 | 38 038.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 101 655.00 | 98 785.00 | 2 870.00 | 101 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 070.00 | 122 911.00 | 37 160.00 | 160 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 876.00 | 90 651.00 | 21 225.00 | 111 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 726.00 | 343 644.00 | 138 082.00 | 481 726.00 |
BT Marchandises | 236 847.00 | | 236 847.00 | 236 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
CF Disponibilités | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 980.00 | | 813 980.00 | 813 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 706.00 | 343 644.00 | 952 062.00 | 1 295 706.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 509 242.00 | 499 072.00 | | 509 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 674.00 | 20 153.00 | | 33 674.00 |
DL TOTAL (I) | 654 290.00 | 630 600.00 | | 654 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 142.00 | 85 267.00 | | 49 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 321.00 | 56 339.00 | | 67 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 340.00 | 32 934.00 | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 662.00 | 124 248.00 | | 131 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 335.00 | 21 204.00 | | 29 335.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 772.00 | 319 993.00 | | 297 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 062.00 | 950 592.00 | | 952 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 037.00 | 270 851.00 | | 285 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 293.00 | | 72 302.00 | 463 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 870.00 | 481 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 870.00 | 373 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 413.00 | | 7 685.00 | 82 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 854.00 | | 64 617.00 | 362 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 307.00 | 26 880.00 | 7 543.00 | 324 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 526.00 | 3 771.00 | | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 780.00 | 23 109.00 | 7 543.00 | 296 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 142.00 | 36 408.00 | 12 734.00 | 49 142.00 |
VI Groupe et associés | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 429.00 | 109 979.00 | 450.00 | 110 429.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 432.00 | 265 698.00 | 12 734.00 | 278 432.00 |