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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | 38 344.00 | 592.00 | 38 936.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 101 655.00 | 99 265.00 | 2 390.00 | 101 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 670.00 | 139 564.00 | 23 106.00 | 162 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 174.00 | 97 072.00 | 27 102.00 | 124 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 520.00 | 374 705.00 | 122 816.00 | 497 520.00 |
BT Marchandises | 256 706.00 | | 256 706.00 | 256 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
CF Disponibilités | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 250.00 | | 833 250.00 | 833 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 770.00 | 374 705.00 | 956 066.00 | 1 330 770.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 532 912.00 | 509 242.00 | | 532 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 374.00 | 33 674.00 | | 62 374.00 |
DL TOTAL (I) | 706 661.00 | 654 290.00 | | 706 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 276.00 | 49 142.00 | | 31 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 601.00 | 67 321.00 | | 46 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 105.00 | 131 662.00 | | 129 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 422.00 | 29 335.00 | | 42 422.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 405.00 | 297 772.00 | | 249 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 066.00 | 952 062.00 | | 956 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 726.00 | | 15 795.00 | 481 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 098.00 | | 898.00 | 90 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 602.00 | | 14 897.00 | 373 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 644.00 | 31 061.00 | | 343 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 297.00 | 7 507.00 | | 31 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 347.00 | 23 554.00 | | 312 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VI Groupe et associés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 472.00 | 75 022.00 | 450.00 | 75 472.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |