| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 3 370.00 | 1 430.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 041.00 | 147 930.00 | 30 111.00 | 178 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 682.00 | 109 001.00 | 23 681.00 | 132 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 333.00 | 290 517.00 | 114 816.00 | 405 333.00 |
BT Marchandises | 353 089.00 | | 353 089.00 | 353 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 288.00 | | 334 288.00 | 334 288.00 |
CF Disponibilités | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 800.00 | | 958 800.00 | 958 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 133.00 | 290 517.00 | 1 073 616.00 | 1 364 133.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 670 903.00 | 585 282.00 | | 670 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 125.00 | 95 624.00 | | 91 125.00 |
DL TOTAL (I) | 873 402.00 | 792 281.00 | | 873 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 165.00 | 50 881.00 | | 50 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 631.00 | 70 557.00 | | 92 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 810.00 | 26 242.00 | | 30 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 214.00 | 147 680.00 | | 200 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 616.00 | 939 961.00 | | 1 073 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 076.00 | 147 680.00 | | 180 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 089.00 | | 43 375.00 | 502 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 526.00 | 7 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 131.00 | 405 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 180.00 | 81 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 425.00 | 315 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 067.00 | | 42 881.00 | 393 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 026.00 | | 494.00 | 18 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 503.00 | 22 620.00 | 129 605.00 | 397 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 396.00 | | 9 180.00 | 39 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 107.00 | 22 620.00 | 120 425.00 | 358 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 609.00 | 6 471.00 | 20 138.00 | 26 609.00 |
VI Groupe et associés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 906.00 | 144 412.00 | 494.00 | 144 906.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 214.00 | 180 076.00 | 20 138.00 | 200 214.00 |