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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 101 655.00 | 99 745.00 | 1 910.00 | 101 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 670.00 | 152 729.00 | 9 941.00 | 162 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 742.00 | 105 633.00 | 23 110.00 | 128 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 089.00 | 397 503.00 | 104 586.00 | 502 089.00 |
BT Marchandises | 315 071.00 | | 315 071.00 | 315 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 288.00 | | 334 288.00 | 334 288.00 |
CF Disponibilités | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 374.00 | | 835 374.00 | 835 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 463.00 | 397 503.00 | 939 961.00 | 1 337 463.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 585 282.00 | 532 912.00 | | 585 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 624.00 | 62 374.00 | | 95 624.00 |
DL TOTAL (I) | 792 281.00 | 706 661.00 | | 792 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 881.00 | 46 601.00 | | 50 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 129 105.00 | | 70 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | 42 422.00 | | 26 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 680.00 | 249 405.00 | | 147 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 961.00 | 956 066.00 | | 939 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 520.00 | | 4 569.00 | 497 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 498.00 | | 4 569.00 | 388 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 705.00 | 22 798.00 | | 374 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 804.00 | 592.00 | | 38 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 901.00 | 22 206.00 | | 335 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 159.00 | 41 709.00 | 450.00 | 42 159.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |