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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430 192.00 | -633 489.00 | 796 703.00 | 1 430 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 636 683.00 | -23 666 781.00 | 21 969 902.00 | 45 636 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774 591.00 | -330 945.00 | 8 443 646.00 | 8 774 591.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 234.00 | | 1 090 234.00 | 1 090 234.00 |
CF Disponibilités | 12 282 478.00 | | 12 282 478.00 | 12 282 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 721.00 | -24 278 643.00 | 63 558 574.00 | 8 783 721.00 |
CU Autres participations | 999 200.00 | | 999 200.00 | 999 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 600.00 | 379 600.00 | | 379 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 091.00 | 22 476.00 | | 30 091.00 |
DG Autres réserves | 367 928.00 | 332 242.00 | | 367 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 139.00 | 143 301.00 | | 87 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 647.00 | 3 768 792.00 | | 6 435 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 013.00 | 206 781.00 | | 165 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 463 582.00 | 18 981 876.00 | | 26 463 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408 953.00 | 11 879 611.00 | | 15 408 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 313.00 | 6 693.00 | | 14 313.00 |
EA Autres dettes | 9 523 301.00 | 7 428 302.00 | | 9 523 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 326.00 | 226 210.00 | | 179 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 558 574.00 | 4 514 726.00 | | 63 558 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 653.00 | 61 196.00 | | 57 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | 192 000.00 | 510 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 241 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 890.00 | -1 283 721.00 | | -123 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 710.00 | 632 710.00 | | 632 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 571.00 | 489 409.00 | | 545 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 139.00 | 143 301.00 | | 87 139.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 539 072.00 | 4 567 014.00 | | 5 539 072.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 200.00 | | | 999 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 200.00 | | | 999 200.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 013.00 | 43 340.00 | 121 673.00 | 165 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 326.00 | 57 653.00 | 121 673.00 | 179 326.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 66.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 5 990.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 3 073.00 | 4 252.00 | | 3 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 450.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 516.00 | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 898.00 | 10 242.00 | | 9 898.00 |