| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060 241.00 | 813 892.00 | 1 246 349.00 | 2 060 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 066.00 | | 490 066.00 | 490 066.00 |
CF Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 223.00 | | 3 643 223.00 | 3 643 223.00 |
CU Autres participations | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 600.00 | 379 600.00 | | 379 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 448.00 | 30 091.00 | | 34 448.00 |
DG Autres réserves | 450 710.00 | 367 928.00 | | 450 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | 87 139.00 | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 905 032.00 | 887 557.00 | | 905 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 561.00 | 698 939.00 | | 824 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 673.00 | 165 013.00 | | 2 721 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 356 955.00 | 26 463 582.00 | | 44 356 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 518.00 | 14 313.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 191.00 | 179 326.00 | | 2 738 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 223.00 | 1 066 884.00 | | 3 643 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 866.00 | 57 653.00 | | 402 866.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 803 809.00 | 2 765 732.00 | | 5 803 809.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 860 284.00 | 5 028 152.00 | | 7 860 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | 192 000.00 | 510 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | 192 000.00 | 510 000.00 | 318 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 885 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 574.00 | |
GE Autres charges | | | -169 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 392 558.00 | -123 890.00 | | -3 392 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 000.00 | 632 710.00 | | 610 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 525.00 | 545 571.00 | | 592 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 475.00 | 87 139.00 | | 17 475.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -180 403.00 | -180 403.00 | | -180 403.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 614 370.00 | 5 358 669.00 | | 10 614 370.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 810 562.00 | -2 592 937.00 | | -4 810 562.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 803 809.00 | 2 765 732.00 | | 5 803 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 200.00 | | 2 575 328.00 | 999 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 200.00 | | 2 575 328.00 | 999 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 673.00 | 386 348.00 | 1 540 508.00 | 2 721 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 191.00 | 402 866.00 | 1 540 508.00 | 2 738 191.00 |