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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 254 375.00 | | 254 375.00 | 254 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 783.00 | | 259 783.00 | 259 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 311.00 | | 3 834 311.00 | 3 834 311.00 |
CU Autres participations | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
DG Autres réserves | 687 691.00 | 730 973.00 | | 687 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 240.00 | -43 283.00 | | -67 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 298.00 | 1 068 537.00 | | 1 001 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 114.00 | 1 596 590.00 | | 1 217 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 619.00 | 900 000.00 | | 1 602 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 18 009.00 | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 833 014.00 | 2 515 054.00 | | 2 833 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 311.00 | 3 583 591.00 | | 3 834 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837.00 | 11 123.00 | | 9 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 077.00 | 54 406.00 | | 77 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 240.00 | -43 283.00 | | -67 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 114.00 | 411 169.00 | 805 945.00 | 1 217 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 619.00 | 1 602 619.00 | | 1 602 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 014.00 | 2 027 069.00 | 805 945.00 | 2 833 014.00 |