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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797 419.00 | 167 370.00 | 630 049.00 | 797 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 405 704.00 | 21 981 347.00 | 34 424 357.00 | 56 405 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 393.00 | | 3 095 393.00 | 3 095 393.00 |
BZ Autres créances | 4 594 990.00 | | 4 594 990.00 | 4 594 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 14 493 903.00 | | 14 493 903.00 | 14 493 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 882 369.00 | 469 092.00 | 42 413 277.00 | 42 882 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 288 073.00 | 22 450 439.00 | 76 837 634.00 | 99 288 073.00 |
CU Autres participations | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 725.00 | 379 600.00 | | 322 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 321.00 | 34 447.00 | | 35 321.00 |
DG Autres réserves | -2 475 814.00 | 450 709.00 | | -2 475 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304 250.00 | 17 474.00 | | 3 304 250.00 |
DL TOTAL (I) | 14 016 564.00 | 12 227 873.00 | | 14 016 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 593.00 | 824 561.00 | | 805 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 243.00 | 2 721 673.00 | | 2 366 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246 125.00 | 44 356 955.00 | | 38 246 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978 644.00 | 20 948 402.00 | | 9 978 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 6 517.00 | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 015 477.00 | 68 654 870.00 | | 62 015 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 837 634.00 | 99 567 588.00 | | 73 837 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 971.00 | 2 738 191.00 | | 2 435 971.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 802 864.00 | 5 803 809.00 | | 4 802 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 667.00 | 32 000.00 | 397 667.00 | 365 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 323 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 167 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 757 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 720 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 552 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 723 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 60.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 60.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 658 027.00 | 20 707.00 | | 8 658 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868 651.00 | 3 392 558.00 | | -868 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 668.00 | 610 000.00 | | 4 197 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 417.00 | 592 525.00 | | 893 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304 250.00 | 17 475.00 | | 3 304 250.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -180 403.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 802 864.00 | 10 794 773.00 | | 4 802 864.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -4 810 562.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 802 864.00 | 5 803 809.00 | | 4 802 864.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 325.00 | 2 335 325.00 | | 2 335 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 347.00 | | | 386 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 971.00 | 2 435 971.00 | | 2 435 971.00 |