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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 591.00 | | 3 583 591.00 | 3 583 591.00 |
CU Autres participations | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
DG Autres réserves | 730 973.00 | 785 589.00 | | 730 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 283.00 | -54 616.00 | | -43 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 537.00 | 1 111 820.00 | | 1 068 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 590.00 | 1 568 584.00 | | 1 596 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 945 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 15 600.00 | | 18 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 1 226.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 054.00 | 2 530 410.00 | | 2 515 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 591.00 | 3 642 230.00 | | 3 583 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 6 020.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123.00 | 11 972.00 | | 11 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 406.00 | 66 587.00 | | 54 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 283.00 | -54 616.00 | | -43 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 590.00 | 420 523.00 | 1 176 067.00 | 1 596 590.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 054.00 | 1 338 987.00 | 1 176 067.00 | 2 515 054.00 |