| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
BZ Autres créances | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 230.00 | | 3 642 230.00 | 3 642 230.00 |
CU Autres participations | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
DG Autres réserves | 785 589.00 | 828 436.00 | | 785 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 616.00 | -42 847.00 | | -54 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 820.00 | 1 166 436.00 | | 1 111 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 584.00 | 1 963 692.00 | | 1 568 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 000.00 | 500 000.00 | | 945 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 18 000.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 7 522.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 410.00 | 2 489 214.00 | | 2 530 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 230.00 | 3 655 650.00 | | 3 642 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972.00 | 421 951.00 | | 11 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 587.00 | 464 798.00 | | 66 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 616.00 | -42 847.00 | | -54 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 584.00 | | 1 568 584.00 | 1 568 584.00 |
VI Groupe et associés | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 410.00 | 961 826.00 | 1 568 584.00 | 2 530 410.00 |