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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CF Disponibilités | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 650.00 | | 3 655 650.00 | 3 655 650.00 |
CU Autres participations | 3 574 528.00 | | 3 574 528.00 | 3 574 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 322.00 | 35 321.00 | | 35 322.00 |
DG Autres réserves | 828 436.00 | -2 475 814.00 | | 828 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 847.00 | 3 304 250.00 | | -42 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 436.00 | 1 209 282.00 | | 1 166 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 692.00 | 2 366 243.00 | | 1 963 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 30 046.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | 39 681.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 214.00 | 2 435 971.00 | | 2 489 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 650.00 | 3 645 254.00 | | 3 655 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 522.00 | 2 435 971.00 | | 25 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 950.00 | | 421 950.00 | 421 950.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 950.00 | | 421 950.00 | 421 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 951.00 | 4 197 668.00 | | 421 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 798.00 | 893 417.00 | | 464 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 847.00 | 3 304 250.00 | | -42 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574 528.00 | | | 3 574 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 692.00 | 390 799.00 | 1 572 893.00 | 1 963 692.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 214.00 | 916 321.00 | 1 572 893.00 | 2 489 214.00 |