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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 072.00 | 852 655.00 | 1 366 417.00 | 2 219 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BZ Autres créances | 376 323.00 | 88 465.00 | 287 857.00 | 376 323.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 827.00 | 88 465.00 | 318 362.00 | 406 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 899.00 | 941 120.00 | 1 684 779.00 | 2 625 899.00 |
CU Autres participations | 2 218 693.00 | 852 276.00 | 1 366 417.00 | 2 218 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DH Report à nouveau | 210 354.00 | | | 210 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
DK Provisions réglementées | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 650.00 | | | 1 413 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
EA Autres dettes | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 129.00 | | | 271 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 779.00 | | | 1 684 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 128.00 | | | 271 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 883.00 | | | 333 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 072.00 | | | 2 219 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 693.00 | | | 2 218 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 492.00 | 402 492.00 | | 402 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 129.00 | 271 129.00 | | 271 129.00 |