| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 467.00 | 4 324.00 | 9 143.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 067.00 | 856 600.00 | 1 570 467.00 | 2 427 067.00 |
BZ Autres créances | 364 169.00 | | 364 169.00 | 364 169.00 |
CF Disponibilités | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 900.00 | | 517 900.00 | 517 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 968.00 | 856 600.00 | 2 088 367.00 | 2 944 968.00 |
CU Autres participations | 2 413 600.00 | 852 276.00 | 1 561 324.00 | 2 413 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 665.00 | | | 894 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
DH Report à nouveau | 411 523.00 | | | 411 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 022.00 | | | -38 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 633.00 | | | 1 357 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 698.00 | | | 336 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 967.00 | | | 305 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 734.00 | | | 730 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 367.00 | | | 2 088 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 060.00 | | | 426 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 481.00 | | | -30 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 022.00 | | | -38 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 682.00 | | 9 384.00 | 2 417 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | | 9 384.00 | 4 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 600.00 | | | 2 413 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 2 830.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 2 830.00 | | 1 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 276.00 | | | 852 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 276.00 | | | 852 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 363 772.00 | 363 772.00 | | 363 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 698.00 | 32 023.00 | 219 055.00 | 336 698.00 |
VI Groupe et associés | 305 967.00 | 305 967.00 | | 305 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 492.00 | 367 492.00 | | 367 492.00 |
VW T.V.A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 734.00 | 426 060.00 | 219 055.00 | 730 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547.00 | | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |