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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 269.00 | 1 667.00 | 30 602.00 | 32 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 869.00 | 853 943.00 | 1 391 926.00 | 2 245 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 305.00 | 853 943.00 | 1 599 362.00 | 2 453 305.00 |
CU Autres participations | 2 213 600.00 | 852 276.00 | 1 361 324.00 | 2 213 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DH Report à nouveau | 420 829.00 | | | 420 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 920.00 | | | 1 443 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 362.00 | | | 1 599 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 596.00 | | | 92 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 072.00 | | | 2 219 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 693.00 | | | 2 218 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 1 667.00 | 379.00 | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 708.00 | 10 785.00 | 19 924.00 | 30 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 733.00 | 206 733.00 | | 206 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 442.00 | 135 518.00 | 19 924.00 | 155 442.00 |