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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 269.00 | 8 121.00 | 24 148.00 | 32 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 869.00 | 860 397.00 | 1 585 472.00 | 2 445 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BZ Autres créances | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CF Disponibilités | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 936.00 | 860 397.00 | 1 779 539.00 | 2 639 936.00 |
CU Autres participations | 2 413 600.00 | 852 276.00 | 1 561 324.00 | 2 413 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 665.00 | | | 894 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DH Report à nouveau | 445 595.00 | | | 445 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 766.00 | | | 1 474 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 772.00 | | | 304 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 539.00 | | | 1 779 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 685.00 | | | 250 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 117.00 | | | 201 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 869.00 | | | 2 245 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 600.00 | | | 2 213 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 6 454.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 6 454.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
UX Autres créances clients | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 924.00 | 25 837.00 | 54 087.00 | 79 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VP Divers | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 773.00 | 250 686.00 | 54 087.00 | 304 773.00 |