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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | 1 493.00 | 2 588.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 682.00 | 853 769.00 | 1 563 912.00 | 2 417 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BZ Autres créances | 287 198.00 | | 287 198.00 | 287 198.00 |
CF Disponibilités | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 224.00 | | 591 224.00 | 591 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 907.00 | 853 769.00 | 2 155 137.00 | 3 008 907.00 |
CU Autres participations | 2 413 600.00 | 852 276.00 | 1 561 324.00 | 2 413 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 665.00 | | | 894 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
DH Report à nouveau | 493 404.00 | | | 493 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 881.00 | | | -81 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 655.00 | | | 1 395 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 305.00 | | | 352 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 692.00 | | | 325 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
EA Autres dettes | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 482.00 | | | 759 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 137.00 | | | 2 155 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 784.00 | | | 422 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 087.00 | | | -100 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 881.00 | | | -81 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 240.00 | | 2 442.00 | 2 415 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | 2 442.00 | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 600.00 | | | 2 413 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 745.00 | 1 494.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 745.00 | 1 494.00 | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 118.00 | 348 118.00 | | 348 118.00 |
UX Autres créances clients | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 306.00 | 15 608.00 | 280 103.00 | 352 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 199.00 | 287 199.00 | | 287 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 198.00 | 350 198.00 | | 350 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 482.00 | 422 784.00 | 280 103.00 | 759 482.00 |