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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 370.00 | 2 639.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 609.00 | 852 646.00 | 1 563 963.00 | 2 416 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
BZ Autres créances | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 651.00 | | 254 651.00 | 254 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 260.00 | 852 646.00 | 1 818 614.00 | 2 671 260.00 |
CU Autres participations | 2 413 600.00 | 852 276.00 | 1 561 324.00 | 2 413 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 665.00 | | | 894 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
DH Report à nouveau | 530 282.00 | | | 530 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 207.00 | | | 1 477 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 980.00 | | | 244 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 406.00 | | | 341 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 614.00 | | | 1 818 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 615.00 | | | 311 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 119.00 | | | -37 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 869.00 | | 3 010.00 | 2 445 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 269.00 | 2 416 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 269.00 | 3 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 269.00 | | 3 010.00 | 32 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 600.00 | | | 2 413 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | 5 390.00 | 13 141.00 | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 5 390.00 | 13 141.00 | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 980.00 | 247 980.00 | | 247 980.00 |
UX Autres créances clients | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 006.00 | 15 215.00 | 29 792.00 | 45 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VP Divers | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 724.00 | 249 724.00 | | 249 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 407.00 | 311 615.00 | 29 792.00 | 341 407.00 |