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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 748.00 | 891.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 240.00 | 853 024.00 | 1 562 215.00 | 2 415 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
BZ Autres créances | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 368.00 | | 288 368.00 | 288 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 608.00 | 853 024.00 | 1 850 584.00 | 2 703 608.00 |
CU Autres participations | 2 413 600.00 | 852 276.00 | 1 561 324.00 | 2 413 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 665.00 | | | 894 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
DH Report à nouveau | 493 075.00 | | | 493 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 536.00 | | | 1 477 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 339.00 | | | 255 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EA Autres dettes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 048.00 | | | 373 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 584.00 | | | 1 850 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 852.00 | | | 356 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 916.00 | | | -50 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | | | 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 610.00 | | | 2 416 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 2 415 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 600.00 | | | 2 413 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 1 748.00 | 1 370.00 | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 1 748.00 | 1 370.00 | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 540.00 | 292 540.00 | | 292 540.00 |
UX Autres créances clients | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 766.00 | 17 571.00 | 16 195.00 | 33 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 048.00 | 356 853.00 | 16 195.00 | 373 048.00 |