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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 899.00 | 74 712.00 | 21 187.00 | 95 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 607.00 | 25 627.00 | 2 674 980.00 | 2 700 607.00 |
AN Terrains | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
AP Constructions | 19 695 755.00 | 10 912 105.00 | 8 783 650.00 | 19 695 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 528.00 | 768 422.00 | 311 106.00 | 1 079 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 601.00 | 1 684 119.00 | 660 482.00 | 2 344 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 348 404.00 | 13 464 985.00 | 12 883 419.00 | 26 348 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 993.00 | | 223 993.00 | 223 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 370.00 | 5 595.00 | 439 775.00 | 445 370.00 |
BZ Autres créances | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
CF Disponibilités | 1 390 748.00 | | 1 390 748.00 | 1 390 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 766.00 | 5 595.00 | 2 750 171.00 | 2 755 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 104 170.00 | 13 470 581.00 | 15 633 589.00 | 29 104 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 883 400.00 | 5 883 400.00 | | 5 883 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 110 926.00 | -3 404 906.00 | | -4 110 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 919.00 | -706 020.00 | | -396 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 555.00 | 1 772 474.00 | | 1 375 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592 822.00 | 10 868 476.00 | | 10 592 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 917.00 | 1 448 377.00 | | 1 478 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 140.00 | 644 289.00 | | 769 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 859.00 | 807 169.00 | | 465 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 346.00 | 841 974.00 | | 860 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 89 226.00 | 20 186.00 | | 89 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 258 034.00 | 14 635 746.00 | | 14 258 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 589.00 | 16 408 220.00 | | 15 633 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
FG Production vendue services | 9 413 694.00 | | 9 413 694.00 | 9 413 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 426 723.00 | | 9 426 723.00 | 9 426 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 30 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 25 420.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | 1 125.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 26 545.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 866.00 | 7 175.00 | | 43 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 254.00 | 8 020.00 | | 62 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 216.00 | 18 525.00 | | -58 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -3 133.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 398.00 | 9 206 357.00 | | 9 746 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 317.00 | 9 912 378.00 | | 10 143 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 919.00 | -706 020.00 | | -396 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 972 556.00 | | 627 947.00 | 25 972 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 820.00 | 119 278.00 | 26 348 404.00 | 132 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 820.00 | 119 278.00 | 23 551 898.00 | 132 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 786.00 | | 24 720.00 | 2 771 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 200 769.00 | | 603 227.00 | 23 200 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 349.00 | 1 246 048.00 | 75 412.00 | 12 294 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 729.00 | 7 611.00 | | 92 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 201 620.00 | 1 238 438.00 | 75 412.00 | 12 201 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 805.00 | 495.00 | 14 705.00 | 19 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 805.00 | 495.00 | 14 705.00 | 19 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 805.00 | 495.00 | 14 705.00 | 19 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 14 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 859.00 | 465 859.00 | | 465 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 998.00 | 372 998.00 | | 372 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 727.00 | 374 727.00 | | 374 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
UX Autres créances clients | 439 289.00 | | | 439 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
VC Groupe et associés | 524 957.00 | | | 524 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 592 822.00 | 334 599.00 | 10 258 224.00 | 10 592 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 917.00 | 1 478 917.00 | | 1 478 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 947.00 | | | 303 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 147.00 | 1 138 147.00 | | 1 138 147.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488 894.00 | 3 230 671.00 | 10 258 224.00 | 13 488 894.00 |