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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 899.00 | 80 917.00 | 14 982.00 | 95 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 607.00 | 25 627.00 | 2 674 980.00 | 2 700 607.00 |
AN Terrains | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
AP Constructions | 19 677 158.00 | 11 700 517.00 | 7 976 640.00 | 19 677 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 137.00 | 803 023.00 | 302 113.00 | 1 105 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 617.00 | 1 793 072.00 | 680 545.00 | 2 473 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 481 892.00 | 14 403 157.00 | 12 078 735.00 | 26 481 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 939.00 | | 248 939.00 | 248 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 173.00 | 5 595.00 | 310 577.00 | 316 173.00 |
BZ Autres créances | 836 602.00 | | 836 602.00 | 836 602.00 |
CF Disponibilités | 1 697 487.00 | | 1 697 487.00 | 1 697 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 158.00 | 5 595.00 | 3 169 563.00 | 3 175 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 657 050.00 | 14 408 752.00 | 15 248 298.00 | 29 657 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 600.00 | 5 883 400.00 | | 1 375 600.00 |
DH Report à nouveau | -45.00 | -4 110 926.00 | | -45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 716.00 | -396 919.00 | | -127 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 839.00 | 1 375 555.00 | | 1 247 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269 176.00 | 10 592 822.00 | | 10 269 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 387.00 | 1 478 917.00 | | 1 506 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 661.00 | 769 140.00 | | 914 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 418.00 | 465 859.00 | | 473 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 813.00 | 860 346.00 | | 805 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 724.00 | | |
EA Autres dettes | 31 004.00 | 89 226.00 | | 31 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 000 458.00 | 14 258 034.00 | | 14 000 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 298.00 | 15 633 589.00 | | 15 248 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
FG Production vendue services | 9 247 393.00 | | 9 247 393.00 | 9 247 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 255 947.00 | | 9 255 947.00 | 9 255 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 474.00 | 118.00 | | 59 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 3 920.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 516.00 | 4 038.00 | | 64 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 757.00 | 43 866.00 | | 2 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 18 387.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 151.00 | 62 254.00 | | 12 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 365.00 | -58 216.00 | | 52 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 933.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 490.00 | 9 746 398.00 | | 9 625 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 207.00 | 10 143 317.00 | | 9 753 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 716.00 | -396 919.00 | | -127 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 348 404.00 | | 288 596.00 | 26 348 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540.00 | 152 568.00 | 26 481 892.00 | 2 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 152 568.00 | 23 685 386.00 | 2 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 506.00 | | | 2 796 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 551 898.00 | | 288 596.00 | 23 551 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 464 985.00 | 1 127 073.00 | 188 901.00 | 13 464 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 339.00 | 6 205.00 | | 100 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364 646.00 | 1 120 868.00 | 188 902.00 | 13 364 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 418.00 | 473 418.00 | | 473 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 432.00 | 355 432.00 | | 355 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 433.00 | 332 433.00 | | 332 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UX Autres créances clients | 310 092.00 | | | 310 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VC Groupe et associés | 700 120.00 | | | 700 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 269 176.00 | 314 900.00 | 9 954 276.00 | 10 269 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 387.00 | 1 506 387.00 | | 1 506 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 947.00 | | | 303 947.00 |
VP Divers | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 197.00 | 1 228 197.00 | | 1 228 197.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 085 798.00 | 3 131 522.00 | 9 954 276.00 | 13 085 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |