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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 277.00 | 96 846.00 | 432.00 | 97 277.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 607.00 | 25 627.00 | 2 674 980.00 | 2 700 607.00 |
AN Terrains | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
AP Constructions | 20 113 835.00 | 13 406 327.00 | 6 707 508.00 | 20 113 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 742.00 | 1 022 786.00 | 239 956.00 | 1 262 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 954.00 | 2 230 938.00 | 640 016.00 | 2 870 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 463 243.00 | 16 782 524.00 | 10 680 719.00 | 27 463 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 960.00 | | 333 960.00 | 333 960.00 |
BZ Autres créances | 510 095.00 | | 510 095.00 | 510 095.00 |
CF Disponibilités | 3 122 356.00 | | 3 122 356.00 | 3 122 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 478.00 | | 4 147 478.00 | 4 147 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 696 615.00 | 16 782 524.00 | 14 914 091.00 | 31 696 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 600.00 | 1 375 600.00 | | 1 375 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
DG Autres réserves | 419 405.00 | 943 574.00 | | 419 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 279.00 | -1 362 980.00 | | -92 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 475.00 | 1 093 754.00 | | 1 001 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 488 345.00 | 11 517 709.00 | | 11 488 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 227.00 | 1 011 438.00 | | 896 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 274.00 | 385 483.00 | | 833 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 443.00 | 470 744.00 | | 607 443.00 |
EA Autres dettes | 22 864.00 | 35 890.00 | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 849 416.00 | 13 422 526.00 | | 13 849 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 091.00 | 14 579 481.00 | | 14 914 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
FG Production vendue services | 5 760 538.00 | | 5 760 538.00 | 5 760 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 349.00 | | 5 765 349.00 | 5 765 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 545 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 550.00 | 4 949 695.00 | | 6 690 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782 829.00 | 6 312 675.00 | | 6 782 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 279.00 | -1 362 980.00 | | -92 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 334 653.00 | | 128 590.00 | 27 334 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 463 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 665 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 884.00 | | | 2 797 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 536 768.00 | | 128 590.00 | 24 536 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 178 729.00 | 603 795.00 | | 16 178 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 197.00 | 276.00 | | 122 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 056 532.00 | 603 519.00 | | 16 056 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 3 642.00 | 6 861.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 3 642.00 | 6 861.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 419.00 | 3 642.00 | 6 861.00 | 66 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | 6 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 274.00 | 833 274.00 | | 833 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 647.00 | 308 647.00 | | 308 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 676.00 | 210 676.00 | | 210 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
UX Autres créances clients | 333 960.00 | 333 960.00 | | 333 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 488 345.00 | 395 209.00 | 11 093 136.00 | 11 488 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
VP Divers | 438 579.00 | 438 579.00 | | 438 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 398.00 | 934 398.00 | | 934 398.00 |
VW T.V.A. | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 953 188.00 | 1 860 052.00 | 11 093 136.00 | 12 953 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |