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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 277.00 | 96 570.00 | 708.00 | 97 277.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 607.00 | 25 627.00 | 2 674 980.00 | 2 700 607.00 |
AN Terrains | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
AP Constructions | 20 025 060.00 | 12 997 034.00 | 7 028 026.00 | 20 025 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 742.00 | 966 784.00 | 291 958.00 | 1 258 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 109.00 | 2 092 714.00 | 770 394.00 | 2 863 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 334 653.00 | 16 178 729.00 | 11 155 923.00 | 27 334 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 003.00 | 3 219.00 | 12 784.00 | 16 003.00 |
BZ Autres créances | 490 446.00 | | 490 446.00 | 490 446.00 |
CF Disponibilités | 2 647 122.00 | | 2 647 122.00 | 2 647 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 017.00 | 3 219.00 | 3 310 798.00 | 3 314 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 761 429.00 | 16 181 948.00 | 14 579 481.00 | 30 761 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 600.00 | 1 375 600.00 | | 1 375 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
DG Autres réserves | 943 574.00 | 382 505.00 | | 943 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 980.00 | 561 069.00 | | -1 362 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 754.00 | 2 456 734.00 | | 1 093 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517 709.00 | 9 973 758.00 | | 11 517 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 138 431.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011 438.00 | 967 570.00 | | 1 011 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 483.00 | 549 026.00 | | 385 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 744.00 | 753 346.00 | | 470 744.00 |
EA Autres dettes | 35 890.00 | 20 911.00 | | 35 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 422 526.00 | 12 403 041.00 | | 13 422 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 481.00 | 14 859 776.00 | | 14 579 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FG Production vendue services | 4 554 414.00 | | 4 554 414.00 | 4 554 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 864.00 | | 4 557 864.00 | 4 557 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 156.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 156.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 407.00 | 54 898.00 | | -4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 695.00 | 10 253 792.00 | | 4 949 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 675.00 | 9 692 723.00 | | 6 312 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 980.00 | 561 069.00 | | -1 362 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 144 261.00 | | 228 287.00 | 27 144 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 895.00 | 27 334 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 895.00 | 24 536 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 884.00 | | | 2 797 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 346 376.00 | | 228 287.00 | 24 346 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575 010.00 | 603 720.00 | | 15 575 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 977.00 | 5 220.00 | | 116 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458 033.00 | 598 500.00 | | 15 458 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 63 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | 2 013.00 | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | 2 013.00 | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 65 213.00 | | 1 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 483.00 | 385 483.00 | | 385 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 115.00 | 282 115.00 | | 282 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 517 709.00 | 117 740.00 | 11 399 969.00 | 11 517 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 641.00 | | | 1 571 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VP Divers | 240 740.00 | 240 740.00 | | 240 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 931.00 | 581 931.00 | | 581 931.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 088.00 | 1 011 119.00 | 11 399 969.00 | 12 411 088.00 |