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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 277.00 | 91 350.00 | 5 927.00 | 97 277.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 607.00 | 25 627.00 | 2 674 980.00 | 2 700 607.00 |
AN Terrains | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
AP Constructions | 19 932 778.00 | 12 589 532.00 | 7 343 246.00 | 19 932 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 679.00 | 909 460.00 | 316 219.00 | 1 225 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 167.00 | 1 959 042.00 | 801 125.00 | 2 760 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 144 261.00 | 15 575 010.00 | 11 569 250.00 | 27 144 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 191.00 | | 227 191.00 | 227 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 921.00 | 1 206.00 | 367 715.00 | 368 921.00 |
BZ Autres créances | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
CF Disponibilités | 2 306 329.00 | | 2 306 329.00 | 2 306 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 592.00 | 1 206.00 | 3 121 386.00 | 3 122 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 435 992.00 | 15 576 216.00 | 14 859 776.00 | 30 435 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 139.00 | | 169 139.00 | 169 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 600.00 | 1 375 600.00 | | 1 375 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
DG Autres réserves | 382 505.00 | | | 382 505.00 |
DH Report à nouveau | | -127 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 069.00 | 647 826.00 | | 561 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 734.00 | 1 895 665.00 | | 2 456 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973 758.00 | 10 056 477.00 | | 9 973 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 431.00 | 1 307 566.00 | | 138 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 570.00 | 1 031 605.00 | | 967 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 026.00 | 506 043.00 | | 549 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 346.00 | 836 149.00 | | 753 346.00 |
EA Autres dettes | 20 911.00 | 30 665.00 | | 20 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403 041.00 | 13 768 505.00 | | 12 403 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 859 776.00 | 15 664 170.00 | | 14 859 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
FG Production vendue services | 9 982 981.00 | | 9 982 981.00 | 9 982 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 996 018.00 | | 9 996 018.00 | 9 996 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 440 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 554.00 | 1 846.00 | | 52 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 054.00 | 1 846.00 | | 55 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 090.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 23 293.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 898.00 | -21 447.00 | | 54 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 792.00 | 10 995 817.00 | | 10 253 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 723.00 | 10 347 991.00 | | 9 692 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 069.00 | 647 826.00 | | 561 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 738 459.00 | 440 855.00 | | 26 738 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 054.00 | 27 144 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 054.00 | 24 346 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 884.00 | | | 2 797 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 940 575.00 | 440 855.00 | | 23 940 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 991 386.00 | 586 381.00 | 2 758.00 | 14 991 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 758.00 | 5 219.00 | | 111 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 879 628.00 | 581 162.00 | 2 758.00 | 14 879 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 1 035.00 | 1 006.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 1 035.00 | 1 006.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 1 035.00 | 1 006.00 | 1 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 026.00 | 549 026.00 | | 549 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 300.00 | 336 300.00 | | 336 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 444.00 | 290 444.00 | | 290 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UX Autres créances clients | 366 929.00 | 366 929.00 | | 366 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -55.00 | -55.00 | | -55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 973 758.00 | 120 164.00 | 9 853 594.00 | 9 973 758.00 |
VI Groupe et associés | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 391.00 | | | 1 292 391.00 |
VP Divers | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 173.00 | 575 173.00 | | 575 173.00 |
VW T.V.A. | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 471.00 | 1 581 877.00 | 9 853 594.00 | 11 435 471.00 |