| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 277.00 | 97 121.00 | 156.00 | 97 277.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 607.00 | 25 627.00 | 2 674 980.00 | 2 700 607.00 |
AN Terrains | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
AP Constructions | 20 089 904.00 | 13 727 241.00 | 6 362 662.00 | 20 089 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 363.00 | 1 066 510.00 | 211 853.00 | 1 278 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 461.00 | 2 364 646.00 | 549 815.00 | 2 914 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 573 782.00 | 17 281 146.00 | 10 292 636.00 | 27 573 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 685.00 | 3 637.00 | 257 048.00 | 260 685.00 |
BZ Autres créances | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
CF Disponibilités | 5 082 064.00 | | 5 082 064.00 | 5 082 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 976.00 | 3 637.00 | 5 574 340.00 | 5 577 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 175 370.00 | 17 284 782.00 | 15 890 587.00 | 33 175 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 600.00 | 1 375 600.00 | | 1 375 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
DG Autres réserves | | -419 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -511 685.00 | | | -511 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 158.00 | -92 279.00 | | 994 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 633.00 | 1 001 475.00 | | 1 995 633.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 519.00 | 11 488 345.00 | | 11 123 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 930.00 | 896 227.00 | | 1 158 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 600.00 | 833 274.00 | | 771 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 643.00 | 607 443.00 | | 813 643.00 |
EA Autres dettes | 25 999.00 | 22 864.00 | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 894 954.00 | 13 849 416.00 | | 13 894 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 587.00 | 14 914 091.00 | | 15 890 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
FG Production vendue services | 10 418 622.00 | | 10 418 622.00 | 10 418 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 424 183.00 | | 10 424 183.00 | 10 424 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 845 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 184.00 | | | -132 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 845 552.00 | 6 690 550.00 | | 10 845 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 394.00 | 6 782 829.00 | | 9 851 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 158.00 | -92 279.00 | | 994 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 463 243.00 | | 265 815.00 | 27 463 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 276.00 | 27 573 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 276.00 | 24 775 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 884.00 | | | 2 797 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 665 359.00 | | 265 815.00 | 24 665 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 782 524.00 | 588 728.00 | 90 107.00 | 16 782 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 473.00 | 276.00 | | 122 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660 051.00 | 588 452.00 | 90 106.00 | 16 660 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 200.00 | 3 637.00 | 63 200.00 | 63 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | 63 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 600.00 | 771 600.00 | | 771 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 281.00 | 401 281.00 | | 401 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 696.00 | 323 696.00 | | 323 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
UX Autres créances clients | 256 652.00 | 256 652.00 | | 256 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 093 136.00 | 10 254 047.00 | 839 090.00 | 11 093 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 348.00 | | | 336 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 878.00 | 390 878.00 | | 390 878.00 |
VW T.V.A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 024.00 | 11 896 935.00 | 839 090.00 | 12 736 024.00 |