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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 277.00 | 86 131.00 | 11 147.00 | 97 277.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 607.00 | 25 627.00 | 2 674 980.00 | 2 700 607.00 |
AN Terrains | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
AP Constructions | 19 795 074.00 | 12 186 773.00 | 7 608 301.00 | 19 795 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 515.00 | 846 517.00 | 352 998.00 | 1 199 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 834.00 | 1 846 338.00 | 677 496.00 | 2 523 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 738 459.00 | 14 991 386.00 | 11 747 073.00 | 26 738 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 029.00 | | 264 029.00 | 264 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 422.00 | 1 177.00 | 269 245.00 | 270 422.00 |
BZ Autres créances | 965 675.00 | | 965 675.00 | 965 675.00 |
CF Disponibilités | 2 069 769.00 | | 2 069 769.00 | 2 069 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 755.00 | 1 177.00 | 3 691 578.00 | 3 692 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 656 733.00 | 14 992 563.00 | 15 664 170.00 | 30 656 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 225 519.00 | | 225 519.00 | 225 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 600.00 | 1 375 600.00 | | 1 375 600.00 |
DH Report à nouveau | -127 761.00 | -45.00 | | -127 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 826.00 | -127 716.00 | | 647 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 665.00 | 1 247 839.00 | | 1 895 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 477.00 | 10 269 176.00 | | 10 056 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 566.00 | 1 506 387.00 | | 1 307 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 031 605.00 | 914 661.00 | | 1 031 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 043.00 | 473 418.00 | | 506 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 149.00 | 805 813.00 | | 836 149.00 |
EA Autres dettes | 30 665.00 | 31 004.00 | | 30 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 768 505.00 | 14 000 458.00 | | 13 768 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 664 170.00 | 15 248 298.00 | | 15 664 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
FG Production vendue services | 10 379 694.00 | | 10 379 694.00 | 10 379 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 389 703.00 | | 10 389 703.00 | 10 389 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 991 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 678.00 | |
GE Autres charges | | | 16 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 077 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 59 474.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 64 516.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 594.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 204.00 | 6 800.00 | | 22 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 293.00 | 12 151.00 | | 23 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 447.00 | 52 365.00 | | -21 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 467.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 995 817.00 | 9 625 490.00 | | 10 995 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 991.00 | 9 753 207.00 | | 10 347 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 826.00 | -127 716.00 | | 647 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 481 892.00 | | 458 457.00 | 26 481 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 617.00 | 162 273.00 | | 39 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 617.00 | 162 273.00 | 23 940 575.00 | 39 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 506.00 | | 1 378.00 | 2 796 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 685 386.00 | | 457 079.00 | 23 685 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 403 157.00 | 750 503.00 | 162 274.00 | 14 403 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 544.00 | 5 214.00 | | 106 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 296 613.00 | 745 289.00 | 162 274.00 | 14 296 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | | 4 418.00 | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | | 4 418.00 | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | | 4 418.00 | 5 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 043.00 | 506 043.00 | | 506 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 521.00 | 387 521.00 | | 387 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 619.00 | 315 619.00 | | 315 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
UX Autres créances clients | 269 076.00 | 269 076.00 | | 269 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -304.00 | -304.00 | | -304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VC Groupe et associés | 859 686.00 | 859 686.00 | | 859 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 056 477.00 | 101 821.00 | 9 954 656.00 | 10 056 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 566.00 | 1 307 566.00 | | 1 307 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 106 250.00 | | | 10 106 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308 755.00 | | | 10 308 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 941.00 | 110 941.00 | | 110 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 078.00 | 1 342 078.00 | | 1 342 078.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 900.00 | 2 782 244.00 | 9 954 656.00 | 12 736 900.00 |